东吴货币C
(020039)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 10.06 | 9.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.91 | 58.19% | 58.74% | 2.14 | 21.52% | 21.24% | 0.05 | 0.52% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 10.27 | 9.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.17 | 55.40% | 60.13% | 1.08 | 11.78% | 10.53% | 0.10 | 1.13% | 1.01% |