华夏惠利货币D
(020081)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 277.95 | 260.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.06 | 33.22% | 37.44% | 70.06 | 26.91% | 25.21% | 0.87 | 0.33% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 195.36 | 169.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.34 | 26.82% | 36.51% | 84.04 | 49.59% | 43.02% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |