华夏惠利货币D
(020081)公募货币型
0.3216
万份收益 [2026-06-12]
1.2110%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：277.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 277.95 | 260.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.06 | 33.22% | 37.44% | 70.06 | 26.91% | 25.21% | 0.87 | 0.33% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 195.36 | 169.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.34 | 26.82% | 36.51% | 84.04 | 49.59% | 43.02% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |