东方量化成长灵活配置混合C
(020126)公募混合型
2.1583
-0.45%-0.0097
单位净值 [2025-09-19]
2.1583
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：20.85%
- 最近半年：17.22%
- 今年以来：35.49%
- 最近一年：77.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：115.83%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王怀勋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.08 | 1.01 | 88.16% | 88.76% | 0.06 | 5.77% | 5.48% | 0.06 | 5.95% | 5.65% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 81.06% | 82.73% | 0.05 | 5.49% | 5.01% | 0.09 | 10.47% | 9.54% | 0.02 | 2.98% | 2.72% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 78.16% | 80.51% | 0.04 | 6.64% | 5.92% | 0.09 | 15.03% | 13.42% | 0.00 | 0.17% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 88.19% | 88.30% | 0.03 | 5.74% | 5.69% | 0.03 | 5.18% | 5.13% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |
| 2023-12-31 | 4.14 | 4.08 | 3.79 | 91.45% | 91.57% | 0.22 | 5.41% | 5.33% | 0.09 | 2.28% | 2.25% | 0.04 | 0.86% | 0.85% |