南方天天宝货币E
(020129)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 125.49 | 116.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.07 | 26.64% | 31.93% | 48.16 | 41.37% | 38.38% | 0.07 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 163.20 | 139.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.77 | 30.18% | 40.30% | 55.36 | 39.67% | 33.92% | 0.44 | 0.32% | 0.28% |