路博迈中国医疗健康股票发起C
(020143)公募股票型
1.1559
1.51%+0.0175
单位净值 [2025-09-22]
1.1559
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：24.52%
- 最近半年：36.34%
- 今年以来：44.76%
- 最近一年：63.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：李涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 93.03% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.92% | 6.80% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 94.57% | 94.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.29% | 5.28% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.14% | 6.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 91.95% | 91.97% | 0.02 | 6.06% | 6.05% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |