中银证券现金管家货币E
(020201)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 86.59 | 86.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.54 | 72.10% | 72.22% | 9.59 | 11.13% | 11.08% | 0.48 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-12-31 | 78.13 | 76.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.67 | 65.55% | 66.13% | 15.11 | 19.67% | 19.34% | 0.35 | 0.45% | 0.44% |