银华晶鑫债券A

(020213)公募债券型
+添加自选
1.0731 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0731
累计净值 [2026-04-22]
1.0737 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.72%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：1.98%
  • 最近两年：6.88%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.31%
  • 成立日期：2024-03-20
  • 基金经理：龚美若,阚磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.07311.0731+0.06%
2026-04-211.07251.0725+0.07%
2026-04-201.07181.0718+0.03%
2026-04-171.07151.0715+0.07%
2026-04-161.07081.0708-0.01%
2026-04-151.07091.0709+0.02%
2026-04-141.07071.0707+0.01%
2026-04-131.07061.0706+0.05%
2026-04-101.07011.0701+0.05%
2026-04-091.06961.0696+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
银华晶鑫债券A0.21%0.72%1.22%1.77%1.98%1.49%
同类型排名2821/78631778/7863727/78631824/78633163/78631575/7863
四分位排名
良好
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

龚美若 上任时间：2024-03-20

龚美若女士:中国国籍,经济学硕士,曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金,任投资管理三部基金经理助理。2021年7月22日起担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月22日起任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月22日起任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任银华汇盈一年持有期混合型证券 展开∨ 收起∧

阚磊 上任时间：2024-03-20

阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧