国泰君安中债0-3年政策性金融债A
(020228)公募债券型
1.0342
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0542
累计净值 [2026-07-08]
1.0343
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：刘明,吕莉萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0342 | 1.0542 | +0.01% |
| 2026-07-07 | 1.0341 | 1.0541 | -0.01% |
| 2026-07-06 | 1.0342 | 1.0542 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.0338 | 1.0538 | -0.01% |
| 2026-07-02 | 1.0339 | 1.0539 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 1.0339 | 1.0539 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 1.0347 | 1.0547 | -0.07% |
| 2026-06-29 | 1.0354 | 1.0554 | +0.10% |
| 2026-06-26 | 1.0344 | 1.0544 | +0.02% |
| 2026-06-25 | 1.0342 | 1.0542 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 0.03% | 0.07% | 0.76% | 1.49% | 0.80% | 1.42% |
| 同类型排名 | 4427/7948 | 4681/7948 | 2096/7948 | 2864/7948 | 5838/7948 | 3364/7948 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
吕莉萍 上任时间：2024-01-31
吕莉萍女士:中国国籍,美国密歇根大学商学院硕士,注册金融分析师(CFA)。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁,法国巴黎银行(香港)固定收益部董事、执行董事;中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理,固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京),担任总经理职务。2023年9月20日起担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日起 展开∨ 收起∧
刘明 上任时间：2024-02-23
刘明先生:北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。曾任职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。 展开∨ 收起∧