海富通瑞鑫30天持有期债券A
(020234)公募债券型
1.0379
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.0379
累计净值 [2025-10-14]
1.0381
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.79%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.0379 | 1.0379 | +0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0377 | 1.0377 | +0.09% |
| 2025-10-10 | 1.0368 | 1.0368 | +0.04% |
| 2025-10-09 | 1.0364 | 1.0364 | +0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0360 | 1.0360 | +0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0359 | 1.0359 | +0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0357 | 1.0357 | +0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 0.18% | 0.17% | 0.42% | 0.90% | 2.02% | 1.36% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.69% | 30.46% | 24.86% | 23.82% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 12.98% | 20.75% | 14.58% | 15.35% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘田 上任时间：2024-02-06
刘田女士:中国国籍,硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金。2020年7月6日担任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通集利纯债 展开∨ 收起∧