东吴增鑫宝货币D
(020240)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 63.08 | 59.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.02 | 49.63% | 52.36% | 5.93 | 9.94% | 9.40% | 1.55 | 2.59% | 2.45% |
| 2023-12-31 | 90.31 | 81.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.05 | 64.05% | 67.60% | 14.12 | 17.35% | 15.63% | 0.03 | 0.04% | 0.04% |