易方达上证科创板100ETF联接发起式C
(020294)公募股票型
2.1167
0.21%+0.0044
单位净值 [2026-04-21]
2.1167
累计净值 [2026-04-21]
2.1211
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.61%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：19.56%
- 今年以来：14.29%
- 最近一年：60.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：111.67%
- 成立日期：2024-08-06
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.1167 | 2.1167 | +0.21% |
| 2026-04-20 | 2.1123 | 2.1123 | +0.22% |
| 2026-04-17 | 2.1076 | 2.1076 | +1.31% |
| 2026-04-16 | 2.0804 | 2.0804 | +1.61% |
| 2026-04-15 | 2.0475 | 2.0475 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 2.0478 | 2.0478 | +2.17% |
| 2026-04-13 | 2.0044 | 2.0044 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 2.0048 | 2.0048 | +1.37% |
| 2026-04-09 | 1.9778 | 1.9778 | -0.52% |
| 2026-04-08 | 1.9881 | 1.9881 | +5.62% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 3.36% | 9.61% | 1.16% | 19.56% | 60.27% | 14.29% |
| 同类型排名 | 704/5153 | 873/5153 | 2039/5153 | 513/5153 | 777/5153 | 548/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘文魁 上任时间：2024-08-06
刘文魁先生:中国,经济学硕士,2013年12月至2015年4月任华夏基金管理有限公司基金运作高级经理,2015年5月至2022年2月任银华基金管理股份有限公司量化研究员、基金经理助理。2022年3月起在易方达基金管理有限公司任职基金经理、基金经理助理。现任易方达中证云计算与大数据主题ETF基金经理助理、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧