长盛盛悦债券C
(020299)公募债券型- 最近一月：-0.00%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：刘欣 张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.0153 | 1.0201 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.0155 | 1.0203 | -0.10% |
| 2025-07-09 | 1.0165 | 1.0213 | -0.01% |
| 2025-07-08 | 1.0166 | 1.0214 | -0.04% |
| 2025-07-07 | 1.0170 | 1.0218 | -0.01% |
| 2025-07-04 | 1.0171 | 1.0219 | 0.01% |
| 2025-07-03 | 1.0170 | 1.0218 | 0.02% |
| 2025-07-02 | 1.0168 | 1.0216 | 0.05% |
| 2025-07-01 | 1.0163 | 1.0211 | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.0159 | 1.0207 | -0.01% |
更新日期：2025-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛盛悦债券C | -0.15% | 0.04% | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.19% |
| 同类型排名 | 6026/6517 | 6317/6517 | 6093/6517 | 5817/6517 | 5683/6517 | 5902/6517 |
| 债券型 | 0.02% | 0.45% | 1.04% | 1.33% | 3.43% | 1.33% |
| 沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 16.95% | 1.91% |
| 上证指数 | 1.40% | 3.69% | 8.87% | 10.77% | 19.40% | 4.71% |
| 深成指 | 0.92% | 4.61% | 8.99% | 8.53% | 22.24% | 2.08% |
| 股票型 | 0.71% | 3.57% | 9.07% | 10.91% | 18.91% | 6.68% |
| 混合型 | 0.40% | 2.48% | 8.20% | 9.93% | 15.35% | 6.80% |
| FOF | 1.07% | 3.76% | 9.46% | 11.34% | 18.61% | 5.80% |
| QDII | -0.09% | -0.83% | 14.08% | 24.87% | 35.56% | 19.44% |
| 另类投资 | -0.02% | 0.08% | 0.45% | 0.62% | 0.98% | 0.85% |
| ETF | 0.70% | 3.56% | 8.84% | 10.80% | 21.99% | 35.94% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
张建 上任时间：2024-08-14
张建先生:中国人民大学硕士,具有投资主办人资格。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。自2014年4月起担任银河水星2号投资助理。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起兼任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起兼任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起兼任长盛盛远债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
刘欣 上任时间：2024-09-20
刘欣女士:中国国籍,硕士研究生,2015年7月至2018年12月任中债资信评估有限责任公司评级分析、产品设计、信用信息分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理,现任基金经理。2024年9月20日起任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金、长盛安逸纯债债券型证券投资基金、长盛盛悦债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-21 | 长盛盛悦债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-06-19 | 长盛盛悦债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-20 | 长盛基金管理有限公司关于增加开源证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛盛悦债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长盛盛悦债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 长盛基金管理有限公司关于增加中信建投证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2024-12-24 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司作为销售机构的公告 |
| 2024-12-09 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告-立信会计师事务所 |
| 2024-09-25 | 长盛盛悦债券型证券投资基金（长盛盛悦债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 长盛盛悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-09-21 | 长盛基金管理有限公司关于调整长盛盛悦债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2024-08-30 | 长盛盛悦债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-21 | 长盛盛悦债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2024-08-15 | 长盛盛悦债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-08-13 | 长盛盛悦债券型证券投资基金提前结束募集期的公告 |
| 2024-05-24 | 长盛盛悦债券型证券投资基金（长盛盛悦债券C份额）基金产品资料概要 |
| 2024-05-24 | 长盛基金管理有限公司长盛盛悦债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-24 | 长盛盛悦债券型证券投资基金托管协议 |