长盛盛悦债券C
(020299)公募债券型
1.0033
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-09-11]
1.0033
累计净值 [2024-09-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.33%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% |
| 2024-09-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
| 2024-09-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% |
| 2024-09-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% |
| 2024-09-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
| 2024-09-04 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
| 2024-09-03 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2024-09-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.09% |
| 2024-08-30 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% |
| 2024-08-29 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛盛悦债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.10% | -4.38% | -10.06% | -9.91% | -11.95% | -7.12% |
| 深证成指 | -2.35% | -4.41% | -12.77% | -13.82% | -21.48% | -14.48% |
| 沪深300 | -2.37% | -4.40% | -10.59% | -9.85% | -14.55% | -6.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张建 上任时间：2024-05-24
张建先生:中国人民大学硕士,具有投资主办人资格。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。自2014年4月起担任银河水星2号投资助理。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起兼任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起兼任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起兼任长盛盛远债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 长盛盛悦债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-21 | 长盛盛悦债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2024-08-15 | 长盛盛悦债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-08-13 | 长盛盛悦债券型证券投资基金提前结束募集期的公告 |
| 2024-05-24 | 长盛盛悦债券型证券投资基金（长盛盛悦债券C份额）基金产品资料概要 |
| 2024-05-24 | 长盛基金管理有限公司长盛盛悦债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-24 | 长盛盛悦债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-24 | 长盛盛悦债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-05-24 | 长盛盛悦债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-05-24 | 长盛盛悦债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |