南方佳元6个月持有债券E

(020325)公募债券型
+添加自选
1.2068 0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.2068
累计净值 [2026-04-22]
1.2080 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.43%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：3.62%
  • 今年以来：2.86%
  • 最近一年：8.89%
  • 最近两年：11.41%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.49%
  • 成立日期：2024-01-23
  • 基金经理：孙鲁闽,杨旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.20681.2068+0.10%
2026-04-211.20561.2056+0.11%
2026-04-201.20431.2043+0.08%
2026-04-171.20331.2033-0.11%
2026-04-161.20461.2046+0.25%
2026-04-151.20161.2016-0.06%
2026-04-141.20231.2023+0.13%
2026-04-131.20071.2007-0.05%
2026-04-101.20131.2013+0.15%
2026-04-091.19951.1995+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方佳元6个月持有债券E0.43%1.43%1.39%3.62%8.89%2.86%
同类型排名1415/7863749/7863440/7863517/7863475/7863457/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

孙鲁闽 上任时间：2024-01-23

孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理;2007年12月17日至2010年12月14日,任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日,任南方保本基金经理;2015年12月23日至2017年12月30 展开∨ 收起∧

杨旭 上任时间：2024-01-23

杨旭先生:中国国籍,伦敦政治经济学院硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国银行股份有限公司总行、华夏基金管理有限公司,历任中国银行总行金融市场总部投资经理、司库投资经理,华夏基金机构债券投资部养老金、年金、专户投资经理。2019年12月加入南方基金,2020年2月19日至2020年9月25日,任投资经理;2020年9月25日至今,任南方安泰混合基金经理。2020年9月25日起担任南方安泰混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧