摩根天添宝货币C
(020418)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 44.46% | 44.53% | 0.73 | 26.92% | 26.88% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 43.78% | 43.84% | 0.55 | 17.09% | 17.07% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |