金信核心竞争力混合C
(020433)公募混合型
1.2042
-0.55%-0.0067
单位净值 [2025-09-19]
1.2042
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.48%
- 最近一季：27.77%
- 最近半年：20.55%
- 今年以来：27.35%
- 最近一年：57.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.42%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：谭佳俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 88.94% | 88.99% | 0.00 | 4.87% | 4.85% | 0.00 | 5.87% | 5.84% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 88.62% | 88.71% | 0.01 | 5.32% | 5.28% | 0.01 | 5.27% | 5.23% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 87.66% | 87.80% | 0.01 | 4.28% | 4.23% | 0.01 | 6.25% | 6.18% | 0.00 | 1.81% | 1.79% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 88.67% | 88.80% | 0.01 | 3.61% | 3.57% | 0.01 | 6.98% | 6.90% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 89.41% | 89.44% | 0.01 | 6.50% | 6.48% | 0.01 | 3.83% | 3.82% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |