广发中证港股通非银ETF发起式联接A
(020500)公募股票型
1.5512
-0.22%-0.0036
单位净值 [2026-04-22]
1.6273
累计净值 [2026-04-22]
1.5478
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：-10.16%
- 最近半年：-4.22%
- 今年以来：-6.48%
- 最近一年：30.34%
- 最近两年：83.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.39%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5512 | 1.6273 | -0.22% |
| 2026-04-21 | 1.5546 | 1.6307 | -0.12% |
| 2026-04-20 | 1.5564 | 1.6325 | +0.83% |
| 2026-04-17 | 1.5436 | 1.6197 | -1.66% |
| 2026-04-16 | 1.5696 | 1.6457 | +1.04% |
| 2026-04-15 | 1.5535 | 1.6296 | -0.88% |
| 2026-04-14 | 1.5673 | 1.6434 | +0.77% |
| 2026-04-13 | 1.5554 | 1.6315 | -1.19% |
| 2026-04-10 | 1.5741 | 1.6502 | +1.53% |
| 2026-04-09 | 1.5504 | 1.6265 | -0.83% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -0.15% | -1.50% | -10.16% | -4.22% | 30.34% | -6.48% |
| 同类型排名 | 4537/5153 | 4372/5153 | 4477/5153 | 3788/5153 | 1994/5153 | 4355/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗国庆 上任时间：2024-01-30
罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至20 展开∨ 收起∧