嘉实活期宝货币E
(020509)公募货币型
0.2376
万份收益 [2026-06-14]
0.8720%
7日年化收益率 [2026-06-14]
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：137.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 137.04 | 118.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.90 | 33.08% | 42.25% | 68.11 | 57.60% | 49.70% | 0.83 | 0.70% | 0.61% |