方正富邦货币C
(020616)公募货币型
0.2361
万份收益 [2026-06-12]
0.9110%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2024-01-22
- 基金经理：丁汀,吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 54.17 | 47.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.55 | 29.31% | 37.94% | 15.97 | 33.57% | 29.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |