建信开元金享6个月持有期债券发起A
(020724)公募债券型- 最近一月：0.97%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：江源,赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0678 | 1.0678 | -0.13% |
| 2026-04-20 | 1.0692 | 1.0692 | +0.15% |
| 2026-04-17 | 1.0676 | 1.0676 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0667 | 1.0667 | +0.32% |
| 2026-04-15 | 1.0633 | 1.0633 | -0.14% |
| 2026-04-14 | 1.0648 | 1.0648 | +0.24% |
| 2026-04-13 | 1.0622 | 1.0622 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0620 | 1.0620 | +0.11% |
| 2026-04-09 | 1.0608 | 1.0608 | -0.05% |
| 2026-04-08 | 1.0613 | 1.0613 | +0.51% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 0.28% | 0.97% | -0.30% | 1.95% | 4.41% | 1.89% |
| 同类型排名 | 1357/7863 | 1130/7863 | 6709/7863 | 1394/7863 | 1139/7863 | 915/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
江源 上任时间：2024-05-07
江源女士:中国,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵荣杰 上任时间：2025-06-25
赵荣杰先生:多元资产投资部高级投资经理,硕士。曾任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师,国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。2024年1月29日起担任建信多因子量化股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧