建信开元金享6个月持有期债券发起A
(020724)公募债券型
1.0474
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0474
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：江源 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.54 | 0.05 | 10.12% | 9.10% | 0.47 | 76.57% | 78.92% | 0.05 | 8.49% | 7.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.68 | 0.06 | 8.24% | 7.03% | 0.65 | 78.17% | 81.36% | 0.04 | 6.38% | 5.45% | 0.02 | 2.60% | 2.22% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.14 | 0.09 | 7.69% | 5.45% | 1.36 | 78.03% | 84.41% | 0.06 | 4.92% | 3.49% | 0.01 | 0.80% | 0.57% |