广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A
(020743)公募股票型指数型
1.0209
2.00%+0.0204
单位净值 [2024-04-26]
1.0209
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.09%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0209 | 1.0209 | 2.00% |
| 2024-04-25 | 1.0009 | 1.0009 | -0.16% |
| 2024-04-24 | 1.0025 | 1.0025 | 1.50% |
| 2024-04-23 | 0.9877 | 0.9877 | 1.74% |
| 2024-04-22 | 0.9708 | 0.9708 | 1.70% |
| 2024-04-19 | 0.9546 | 0.9546 | -1.14% |
| 2024-04-18 | 0.9656 | 0.9656 | 1.35% |
| 2024-04-17 | 0.9527 | 0.9527 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 0.9523 | 0.9523 | -2.12% |
| 2024-04-15 | 0.9729 | 0.9729 | -0.97% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 52/3008 | 996/3008 | 2392/3008 | 1393/3008 | 685/3008 | 1228/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-08 | 司关于广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-08 | 司关于广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-08 | 恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）在中国香港证券市场2024年节假日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-04-08 | 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-03 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同生效公告 |
| 2024-03-19 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)托管协议 |
| 2024-03-19 | 消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A）基金产品资料概要 |
| 2024-03-19 | 广发基金管理有限公司广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同 |
| 2024-03-19 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书 |
| 2024-03-19 | 广发基金管理有限公司广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-03-19 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金份额发售公告 |