国寿安保泰裕债券C
(020788)公募固收增强型债券型
1.1715
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-09-04]
1.1885
累计净值 [2026-09-04]
1.1885
+0.00%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：11.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.84%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1715 | 1.1885 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.1720 | 1.1890 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.1713 | 1.1883 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.1744 | 1.1914 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.1759 | 1.1929 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 1.1783 | 1.1953 | +0.07% |
| 2026-08-27 | 1.1775 | 1.1945 | +0.18% |
| 2026-08-26 | 1.1754 | 1.1924 | +0.26% |
| 2026-08-25 | 1.1724 | 1.1894 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.1735 | 1.1905 | -0.19% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰裕债券C | -0.58% | -0.35% | -1.01% | -0.99% | 1.52% | 0.95% |
| 同类型排名 | 7130/8043 | 7083/8043 | 6752/8043 | 6978/8043 | 5567/8043 | 6106/8043 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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李谦 上任时间：2024-03-13
李谦先生:中国国籍,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月6日起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
代劲 上任时间：2024-09-04
代劲先生:硕士。曾任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、投资助理、投资经理。2023年8月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧