招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C
(020836)公募FOF
1.2802
0.70%+0.0090
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：7.10%
- 最近一季：15.31%
- 最近半年：13.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.33%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：于立勇 杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.2802 |
1.2802 |
0.70% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.2713 |
1.2713 |
0.21% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.2686 |
1.2686 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.2686 |
1.2686 |
0.15% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.2667 |
1.2667 |
1.09% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.2531 |
1.2531 |
0.33% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.17% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.2511 |
1.2511 |
0.30% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.2474 |
1.2474 |
1.70% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.2266 |
1.2266 |
-1.44% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.18% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.2468 |
1.2468 |
-1.02% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.2597 |
1.2597 |
0.94% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.2480 |
1.2480 |
0.65% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.2400 |
1.2400 |
1.18% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.86% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.22% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.2388 |
1.2388 |
1.60% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.2193 |
1.2193 |
1.32% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.10% |