英大CFETS0-3年政金债指数A
(020844)公募债券型
1.0427
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0427
累计净值 [2026-06-05]
1.0426
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.27%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0427 | 1.0427 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0428 | 1.0428 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0426 | 1.0426 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0427 | 1.0427 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0427 | 1.0427 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0425 | 1.0425 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0424 | 1.0424 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0422 | 1.0422 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0418 | 1.0418 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0415 | 1.0415 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大CFETS0-3年政金债指数A | 0.02% | 0.27% | 0.68% | 1.25% | 1.55% | 1.08% |
| 同类型排名 | 3125/7919 | 3417/7919 | 3319/7919 | 4246/7919 | 4335/7919 | 4190/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕一楠 上任时间：2024-06-18
吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日起担任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧