南方天天利货币C
(020888)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1828.61 | 1762.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 345.89 | 15.88% | 18.92% | 1163.73 | 66.02% | 63.64% | 2.09 | 0.12% | 0.11% |