东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C
(020910)公募FOF
1.0135
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：邓炯鹏 陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.0136 |
1.0136 |
0.04% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.0132 |
1.0132 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.0130 |
1.0130 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.0126 |
1.0126 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.0133 |
1.0133 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.0132 |
1.0132 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.0131 |
1.0131 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.12% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.01% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.0147 |
1.0147 |
0.10% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.0137 |
1.0137 |
0.02% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.07% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.02% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.0144 |
1.0144 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.0129 |
1.0129 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.0125 |
1.0125 |
0.03% |