中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C

(020969)公募另类投资LOF
+添加自选
0.9022 -0.44%-0.0040
单位净值 [2025-09-18]
0.9022
累计净值 [2025-09-18]
  • 最近一月：8.40%
  • 最近一季：6.35%
  • 最近半年：15.16%
  • 今年以来：29.25%
  • 最近一年：32.15%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-9.78%
  • 成立日期：2024-03-15
  • 基金经理：顾凡丁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 6.96 6.56 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.10 10.57% 15.74% 0.44 6.70% 6.31%
2024-12-31 1.30 1.22 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 7.36% 13.61% 0.01 0.64% 0.60%
2024-06-30 0.94 0.92 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 16.92% 19.01% 0.00 0.22% 0.22%