中银货币D
(020971)公募货币型
0.3595
万份收益 [2026-06-12]
1.3150%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：315.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 315.26 | 303.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 152.44 | 46.41% | 48.35% | 136.29 | 44.86% | 43.23% | 0.73 | 0.24% | 0.24% |