万家科技量化选股混合发起式C
(020976)公募混合型
1.4521
2.24%+0.0325
单位净值 [2025-09-22]
1.4521
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：24.23%
- 最近半年：25.53%
- 今年以来：45.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.24%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.4521 | 1.4521 | 2.24% |
| 2025-09-19 | 1.4203 | 1.4203 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.4222 | 1.4222 | 0.17% |
| 2025-09-17 | 1.4198 | 1.4198 | 1.00% |
| 2025-09-16 | 1.4058 | 1.4058 | 0.97% |
| 2025-09-15 | 1.3923 | 1.3923 | 0.36% |
| 2025-09-12 | 1.3873 | 1.3873 | 0.92% |
| 2025-09-11 | 1.3747 | 1.3747 | 4.58% |
| 2025-09-10 | 1.3145 | 1.3145 | 1.02% |
| 2025-09-09 | 1.3012 | 1.3012 | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-10 | 关于新增万家财富为万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-09-05 | 关于新增海通证券为万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-09-04 | 关于新增国信证券为万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-09-03 | 关于新增华泰证券为万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-09-02 | 关于新增国都证券等机构为万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-08-30 | 关于新增中国建设银行股份有限公司为万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-08-16 | 万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-08-16 | 万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-16 | 万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-08-16 | 万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-08-16 | 万家基金管理有限公司万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-16 | 万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |