南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I
(021005)公募股票型指数型ETF联接
1.1987
0.14%+0.0017
单位净值 [2025-04-17]
1.1987
累计净值 [2025-04-17]
净值估算 [2025-04-17 ]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：-2.47%
- 最近半年：-3.65%
- 今年以来：-6.95%
- 最近一年：-1.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.87%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1.1987 | 1.1987 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 1.1970 | 1.1970 | 1.12% |
| 2025-04-15 | 1.1837 | 1.1837 | 0.41% |
| 2025-04-14 | 1.1789 | 1.1789 | 0.73% |
| 2025-04-11 | 1.1704 | 1.1704 | -0.57% |
| 2025-04-10 | 1.1771 | 1.1771 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 1.1762 | 1.1762 | 0.25% |
| 2025-04-08 | 1.1733 | 1.1733 | 3.92% |
| 2025-04-07 | 1.1290 | 1.1290 | -6.46% |
| 2025-04-03 | 1.2070 | 1.2070 | 0.30% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 2.47% | -1.79% | -2.42% | -5.18% | -0.45% | -6.90% |
| 同类型排名 | 168/3807 | 439/3807 | 2940/3807 | 3040/3807 | 3195/3807 | 3310/3807 |
| 股票型 | 0.14% | -7.78% | 0.44% | -0.86% | 7.49% | -1.46% |
| 沪深300 | 0.59% | -5.87% | -1.04% | -3.89% | 5.68% | -4.13% |
| 上证指数 | 1.19% | -4.46% | 1.08% | 0.47% | 6.59% | -2.24% |
| 深成指 | -0.54% | -11.20% | -3.74% | -5.56% | 4.32% | -6.08% |
| 混合型 | -0.03% | -6.67% | 0.16% | -0.61% | 5.38% | -0.44% |
| 债券型 | -0.03% | 0.24% | 0.20% | 1.63% | 2.75% | 0.18% |
| FOF | -0.07% | -8.99% | -0.84% | -3.53% | 5.06% | -2.68% |
| QDII | 0.79% | -10.81% | 10.22% | 5.60% | 31.55% | 8.18% |
| 另类投资 | 1.30% | 3.35% | 6.68% | 7.24% | 7.44% | 8.29% |
| ETF | 0.12% | -7.74% | 10.27% | -0.65% | 10.60% | 26.94% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.14% | 0.38% | 0.75% | 1.46% | 0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.09亿份 | 45 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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龚涛 上任时间：2024-03-19
龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-24 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2025年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年12月31日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-11-06 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-23 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-23 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-08 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-09-20 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-09-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年9月6日暂停申购赎回等业务的说明 |
| 2024-08-31 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |