景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y
(021048)公募FOF
1.0980
0.86%+0.0095
单位净值 [2025-09-17]
1.0980
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.82%
- 最近一季：10.93%
- 最近半年：10.06%
- 今年以来：17.90%
- 最近一年：34.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.80%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.32 | 2.27 | 0.15 | 6.46% | 6.33% | 0.04 | 1.96% | 1.92% | 0.17 | 5.31% | 7.16% | 0.08 | 3.67% | 3.60% |
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.27 | 0.24 | 9.84% | 10.34% | 0.06 | 2.68% | 2.67% | 0.11 | 4.85% | 4.82% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 2.10 | 2.09 | 0.25 | 11.30% | 11.87% | 0.08 | 3.62% | 3.60% | 0.06 | 3.10% | 3.08% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-06-30 | 1.66 | 1.62 | 0.22 | 11.23% | 13.36% | 0.10 | 6.02% | 5.87% | 0.02 | 1.32% | 1.29% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |