广发中证港股通互联网指数发起式C
(021093)公募股票型指数型
0.8653
3.96%+0.0346
单位净值 [2026-07-16]
0.9228
累计净值 [2026-07-16]
0.9032
+3.65%
净值估算 [2026-07-16 15:00]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：-13.77%
- 最近半年：-31.22%
- 今年以来：-25.57%
- 最近一年：-29.94%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.40%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8653 | 0.9228 | +3.96% |
| 2026-07-15 | 0.8323 | 0.8898 | +1.97% |
| 2026-07-14 | 0.8162 | 0.8737 | +0.48% |
| 2026-07-13 | 0.8123 | 0.8698 | -1.40% |
| 2026-07-10 | 0.8238 | 0.8813 | +0.84% |
| 2026-07-09 | 0.8169 | 0.8744 | -1.73% |
| 2026-07-08 | 0.8313 | 0.8888 | +6.39% |
| 2026-07-07 | 0.7814 | 0.8389 | -0.48% |
| 2026-07-06 | 0.7852 | 0.8427 | +2.37% |
| 2026-07-03 | 0.7670 | 0.8245 | +1.44% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通互联网指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 5.92% | 5.60% | -13.77% | -31.22% | -29.94% | -25.57% |
| 同类型排名 | 392/6579 | 485/6579 | 5105/6579 | 5710/6579 | 5028/6579 | 5709/6579 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
