国泰君安180天持有债券发起C
(021109)公募债券型
1.0736
0.15%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.0736
累计净值 [2026-04-22]
1.0752
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0736 | 1.0736 | +0.15% |
| 2026-04-21 | 1.0720 | 1.0720 | +0.15% |
| 2026-04-20 | 1.0704 | 1.0704 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.0696 | 1.0696 | +0.17% |
| 2026-04-16 | 1.0678 | 1.0678 | -0.06% |
| 2026-04-15 | 1.0684 | 1.0684 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0682 | 1.0682 | +0.08% |
| 2026-04-13 | 1.0673 | 1.0673 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0665 | 1.0665 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 1.0657 | 1.0657 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安180天持有债券发起C | 0.49% | 1.27% | 1.41% | 0.98% | -0.26% | 1.90% |
| 同类型排名 | 1005/7863 | 929/7863 | 453/7863 | 5311/7863 | 6326/7863 | 1026/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘明 上任时间：2024-05-23
刘明先生:北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。曾任职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。 展开∨ 收起∧