大成稳康6个月持有期债券C
(021132)公募债券型
1.0297
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0297
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：方锐 朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0297 | 1.0297 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0305 | 1.0305 | 0.09% |
| 2025-09-16 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.0295 | 1.0295 | 0.08% |
| 2025-09-10 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% |
| 2025-09-09 | 1.0285 | 1.0285 | -0.02% |
| 2025-09-08 | 1.0287 | 1.0287 | 0.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金A、C类份额增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-08-29 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 |
| 2024-08-21 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-08-21 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-21 | 大成基金管理有限公司大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-21 | 大成基金管理有限公司大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-08-21 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-08-21 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |