广发集享债券A
(021136)公募债券型
1.0017
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-04-22]
1.0017
累计净值 [2025-04-22]
净值估算 [2025-04-22 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：-1.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.17%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：吴敌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 1.0017 | 1.0017 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.19% |
| 2025-04-18 | 1.0007 | 1.0007 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 0.9985 | 0.9985 | 0.43% |
| 2025-04-09 | 0.9942 | 0.9942 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集享债券A | 0.15% | -0.50% | -1.13% | -0.99% | 0.00% | -1.45% |
| 同类型排名 | 177/6476 | 5841/6476 | 6220/6476 | 6324/6476 | 5683/6476 | 6286/6476 |
| 债券型 | -0.04% | 0.26% | 0.14% | 1.62% | 2.76% | 0.19% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.32% | -1.25% | -3.82% | 6.87% | -3.81% |
| 上证指数 | 0.88% | -2.18% | 1.51% | 0.71% | 7.38% | -1.80% |
| 深成指 | 0.21% | -7.32% | -3.88% | -5.40% | 6.75% | -4.89% |
| 股票型 | 0.44% | -4.36% | 0.59% | -0.58% | 9.28% | -0.39% |
| 混合型 | 0.26% | -3.46% | 0.00% | -0.09% | 7.00% | 0.62% |
| FOF | 0.58% | -4.12% | 0.16% | -2.34% | 6.37% | -1.09% |
| QDII | -1.76% | -7.67% | 3.40% | 4.40% | 27.58% | 4.49% |
| 另类投资 | 1.58% | 3.71% | 7.33% | 7.14% | 7.86% | 9.12% |
| ETF | 0.36% | -4.52% | 20.01% | -0.40% | 12.66% | 28.12% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴敌 上任时间：2024-06-14
吴敌先生:硕士研究生,中国国籍,曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日起任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发集享债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-01-02 | 广发集享债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发集享债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-09-11 | 广发基金管理有限公司关于广发集享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-06-28 | 广发集享债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-06-18 | 广发集享债券型证券投资基金（广发集享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 广发集享债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-05-22 | 广发集享债券型证券投资基金基金合同 |