易方达高等级信用债债券D

(021144)公募债券型
+添加自选
1.2418 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.2418
累计净值 [2026-04-22]
1.2425 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：5.91%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.23%
  • 成立日期：2024-04-17
  • 基金经理：胡剑,王丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.24181.2418+0.06%
2026-04-211.24101.2410+0.02%
2026-04-201.24071.2407+0.02%
2026-04-171.24041.2404+0.02%
2026-04-161.24021.2402-0.01%
2026-04-151.24031.2403+0.01%
2026-04-141.24021.2402+0.04%
2026-04-131.23971.2397+0.07%
2026-04-101.23881.2388+0.01%
2026-04-091.23871.2387+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达高等级信用债债券D0.12%0.49%0.80%1.28%2.20%1.04%
同类型排名5495/78633498/78633284/78633851/78632618/78633749/7863
四分位排名
一般
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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胡剑 上任时间：2024-04-17

胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、 展开∨ 收起∧

王丹 上任时间：2024-06-29

王丹女士:公共政策硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。曾任海通证券股份有限公司研究员,远大物产集团有限公司投资经理助理,富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年11月16日起担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月27日任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达安瑞短债债券型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理 展开∨ 收起∧