国泰君安120天持有债券发起A

(021260)公募债券型
+添加自选
1.0722 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0722
累计净值 [2026-07-08]
1.0723 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：2.25%
  • 最近两年：6.73%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.22%
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金经理：杜浩然,杨勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.07221.0722+0.01%
2026-07-071.07211.0721+0.00%
2026-07-061.07211.0721+0.02%
2026-07-031.07191.0719+0.01%
2026-07-021.07181.0718+0.01%
2026-07-011.07171.0717-0.03%
2026-06-301.07201.0720+0.01%
2026-06-291.07191.0719+0.01%
2026-06-261.07181.0718+0.01%
2026-06-251.07171.0717+0.02%
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更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰君安120天持有债券发起A0.05%0.07%0.67%1.39%2.25%1.42%
同类型排名3327/79544434/79542882/79543319/79541692/79543390/7954
四分位排名
良好
一般
良好
良好
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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杜浩然 上任时间：2024-06-06

杜浩然:国泰君安证券资产管理有限公司集合理财投资主办人。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31

杨勇 上任时间：2025-11-26

杨勇先生:中国国籍,上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位。曾任中国银行总行上海人民币交易业务总部债券交易员,平安银行总行资金营运中心投资经理,国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部自营投资经理,任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)担任副总经理。2023年12月8日担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起 展开∨ 收起∧