中欧北证50成份指数发起C
(021299)公募股票型指数型
1.2710
-5.28%-0.0672
单位净值 [2024-10-11]
1.2710
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：63.60%
- 最近一季：45.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.10%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 1.2710 | 1.2710 | -5.28% |
| 2024-10-10 | 1.3419 | 1.3419 | -1.77% |
| 2024-10-09 | 1.3661 | 1.3661 | -1.34% |
| 2024-10-08 | 1.3846 | 1.3846 | 25.17% |
| 2024-09-30 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 0.9077 | 0.9077 | 10.39% |
| 2024-09-26 | 0.8223 | 0.8223 | 2.80% |
| 2024-09-25 | 0.7999 | 0.7999 | 1.15% |
| 2024-09-24 | 0.7908 | 0.7908 | 3.10% |
| 2024-09-23 | 0.7670 | 0.7670 | -1.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧北证50成份指数发起C | 14.90% | 63.60% | 45.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2/3295 | 2/3295 | 4/3295 | 2593/3295 | 1665/3295 | 1991/3295 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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宋巍巍 上任时间：2024-05-10
宋巍巍先生:中国国籍,研究生,硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。现任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年1月17日起任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月2日起任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年3月4日起任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中欧北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。现任中欧中证红利低波动100指数发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-09 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公告 |
| 2024-06-25 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-11 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-05-11 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-16 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司中欧北证50成份指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-16 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-04-16 | 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书 |