中欧北证50成份指数发起C
(021299)公募股票型
1.7259
-0.42%-0.0073
单位净值 [2026-06-12]
1.7259
累计净值 [2026-06-12]
1.7204
-0.74%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.76%
- 最近一季：-10.10%
- 最近半年：-12.51%
- 今年以来：-11.91%
- 最近一年：-11.53%
- 最近两年：84.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：72.59%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7259 | 1.7259 | -0.42% |
| 2026-06-11 | 1.7332 | 1.7332 | -2.71% |
| 2026-06-10 | 1.7815 | 1.7815 | -2.96% |
| 2026-06-09 | 1.8359 | 1.8359 | +1.55% |
| 2026-06-08 | 1.8078 | 1.8078 | +1.33% |
| 2026-06-05 | 1.7841 | 1.7841 | +5.34% |
| 2026-06-04 | 1.6936 | 1.6936 | -1.10% |
| 2026-06-03 | 1.7124 | 1.7124 | -0.44% |
| 2026-06-02 | 1.7200 | 1.7200 | +0.19% |
| 2026-06-01 | 1.7168 | 1.7168 | +0.40% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧北证50成份指数发起C | -3.26% | -10.76% | -10.10% | -12.51% | -11.53% | -11.91% |
| 同类型排名 | 5206/6361 | 5053/6361 | 4704/6361 | 4963/6361 | 4420/6361 | 4992/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |