嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
(021348)公募债券型- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2024-06-03
- 基金经理：崔思维,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0158 | 1.0358 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0163 | 1.0363 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0158 | 1.0358 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.0164 | 1.0364 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0163 | 1.0363 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0158 | 1.0358 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0154 | 1.0354 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0153 | 1.0353 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0146 | 1.0346 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0142 | 1.0342 | +0.04% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | --- | 0.39% | 0.85% | 1.34% | 1.61% | 1.23% |
| 同类型排名 | 734/7919 | 1004/7919 | 1211/7919 | 1773/7919 | 1858/7919 | 1651/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
赵国英 上任时间：2025-04-25
赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧
崔思维 上任时间：2025-08-05
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧