兴业稳利30天持有期债券A
(021350)公募债券型
1.0538
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-23]
1.0538
累计净值 [2026-04-23]
1.0538
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 86.14 | 73.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.97 | 99.77% | 99.80% | 0.09 | 0.12% | 0.10% | 0.08 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.26 | 16.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.33 | 94.50% | 94.63% | 0.03 | 0.17% | 0.16% | 0.90 | 5.33% | 5.21% |