渤海汇金新动能主题混合C
(021364)公募混合型
1.3649
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3649
累计净值 [2026-04-22]
1.3641
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：-4.06%
- 最近半年：11.27%
- 今年以来：7.36%
- 最近一年：52.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.67%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：何翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：渤海汇金证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 92.46% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.35% | 7.22% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.40% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.54% | 5.49% | 0.01 | 1.06% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 92.56% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.43% | 7.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |