华夏沃利货币D
(021406)暂不估值公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 224.65 | 208.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 107.05 | 43.61% | 47.65% | 33.79 | 16.20% | 15.04% | 1.22 | 0.58% | 0.54% |