长盛货币D
(021411)公募货币型
0.2616
万份收益 [2026-06-04]
1.0030%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2024-05-08
- 基金经理：段鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 29.28 | 28.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.96 | 60.95% | 61.35% | 0.04 | 0.13% | 0.12% | 0.08 | 0.28% | 0.28% |