富国泓利纯债债券型发起式D

(021412)公募债券型
+添加自选
1.0816 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.1166
累计净值 [2026-07-09]
1.0816 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：5.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.53%
  • 成立日期：2024-05-22
  • 基金经理：武磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：60.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.08161.1166+0.00%
2026-07-081.08161.1166+0.03%
2026-07-071.08131.1163+0.01%
2026-07-061.08121.1162+0.04%
2026-07-031.08081.1158+0.00%
2026-07-021.08081.1158+0.01%
2026-07-011.08071.1157-0.06%
2026-06-301.08131.1163-0.03%
2026-06-291.08161.1166+0.06%
2026-06-261.08091.1159+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国泓利纯债债券型发起式D0.07%0.18%0.60%1.33%1.63%1.38%
同类型排名1378/79541435/79542199/79542176/79542333/79542296/7954
四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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武磊 上任时间：2024-05-22

武磊先生:博士,2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员。2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理。2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事。2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。2016年12月加入富国基金管理有限公司,2017年3月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国鼎利纯债债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧