鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y
(021437)公募FOF
1.0601
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.0601 |
1.0601 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.0590 |
1.0590 |
0.09% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.0581 |
1.0581 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.07% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.0595 |
1.0595 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.0594 |
1.0594 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.0586 |
1.0586 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.0579 |
1.0579 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.0587 |
1.0587 |
0.01% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.0586 |
1.0586 |
0.01% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.05% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.12% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.0603 |
1.0603 |
0.05% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.0598 |
1.0598 |
0.10% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.0587 |
1.0587 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.0582 |
1.0582 |
0.07% |