工银薪金货币D
(021447)公募货币型
0.3371
万份收益 [2026-06-12]
1.7630%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：郝瑞,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：99.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：268.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 268.47 | 246.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 172.93 | 61.19% | 64.41% | 78.49 | 31.88% | 29.24% | 0.24 | 0.10% | 0.09% |