信澳科技驱动混合C
(021502)公募混合型
1.1675
1.45%+0.0167
单位净值 [2026-04-22]
1.1675
累计净值 [2026-04-22]
1.1844
1.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.14%
- 最近一季：-2.47%
- 最近半年：-6.52%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：11.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 76.95% | 77.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.56% | 17.28% | 0.01 | 5.49% | 5.40% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 87.52% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.52% | 10.44% | 0.01 | 1.96% | 1.95% |