富国港股通红利精选混合C

(021514)公募混合型
+添加自选
1.3838 -0.09%-0.0013
单位净值 [2026-07-10]
1.3838
累计净值 [2026-07-10]
1.3780 -0.51%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：-4.03%
  • 最近一季：-10.30%
  • 最近半年：-9.44%
  • 今年以来：-7.11%
  • 最近一年：9.74%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：38.38%
  • 成立日期：2024-08-13
    最新份额：4.23亿
    最新规模：15.37亿元
    管理公司：富国基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 3%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：张峰★★★★☆ 4星
    王菀宜
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-101.38381.3838-0.09%
2026-07-091.38511.3851-1.06%
2026-07-081.40001.4000+0.76%
2026-07-071.38951.3895-1.00%
2026-07-061.40361.4036+1.20%
2026-07-031.38691.3869+1.21%
2026-07-021.37031.3703+0.13%
2026-07-011.36851.3685+0.00%
2026-06-301.36851.3685-0.75%
2026-06-291.37881.3788+0.42%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：富国港股通红利精选混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约22.45%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：神火股份。2025 年调仓：新进 2 笔（2 盈 / 0 亏）；退出 1 笔（规避 0 / 错失 1）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国港股通红利精选混合C-0.22%-4.03%-10.30%-9.44%9.74%-7.11%
同类型排名2403/100488071/100487949/100487081/100485029/100487289/10048
四分位排名
优秀
较差
较差
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张峰 上任时间：2024-12-20

张峰先生:硕士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人,2011年4月至2012年12月任富国全球债券证券投资基金基金经理,自2011年7月至2018年12月任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品混合型证券投资基金)基金经理,自2012年9月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 68.4%（样本1999）
雷达分位：盈利 70·强　波动 45·小　风险 59·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张峰（021514）担任 富国港股通红利精选混合C 基金经理期间（2024-12-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 38.6483%，持股集中度 均值约 0.0213，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 79.76%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 71.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：采矿业 1.79%。
• 2025-09-30：采矿业 0.93%。
• 2025-12-31：制造业 1.04%。
• 2026-03-31：制造业 0.93%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 重庆农村商业银行（03618）占净值 2.51%，较上季 HK。
• 中国财险（02328）占净值 2.21%，较上季 HK。
• 招商银行（03968）占净值 3.14%，较上季 HK。
• 渣打集团（02888）占净值 4.94%，较上季 HK。
• 中国平安（02318）占净值 3.67%，较上季 HK。
• 中国银行（03988）占净值 2.79%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 2.79%，较上季 HK。
• 汇丰控股（00005）占净值 4.08%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 2.91%，较上季 HK。
• 腾讯控股（00700）占净值 2.79%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 31.83%，持股集中度 为 0.0107。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、75.0%、66.7%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、6、5、1、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0213，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 37.81%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

王菀宜 上任时间：2025-10-30

王菀宜女士:中国香港,研究生、硕士,2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员,2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师,2017年4月起任富国资产管理(香港)有限公司高级研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII投资经理。2020年09月17日担任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王菀宜（021514）担任 富国港股通红利精选混合C 基金经理期间（2025-10-30 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 16.42%，持股集中度 均值约 0.0054，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 70.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 1.04%。
• 2026-03-31：制造业 0.93%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（1.04%） 变为 制造业（0.93%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 重庆农村商业银行（03618）占净值 2.51%，较上季 HK。
• 中国财险（02328）占净值 2.21%，较上季 HK。
• 招商银行（03968）占净值 3.14%，较上季 HK。
• 渣打集团（02888）占净值 4.94%，较上季 HK。
• 中国平安（02318）占净值 3.67%，较上季 HK。
• 中国银行（03988）占净值 2.79%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 2.79%，较上季 HK。
• 汇丰控股（00005）占净值 4.08%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 2.91%，较上季 HK。
• 腾讯控股（00700）占净值 2.79%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 31.83%，持股集中度 为 0.0107。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0054，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-10-30 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -6.78%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

薛源 上任时间：2026-02-12

薛源先生:中国国籍,本科 。曾任HSBC Global Research研究助理,中金公司高级经理,北京才华弘毅咨询有限公司行业分析师;自2022年1月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金海外权益投资部高级QDII研究员、富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理助理。2026年2月12日担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 薛源（021514）担任 富国港股通红利精选混合C 基金经理期间（2026-02-12 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.83%，持股集中度 均值约 0.0107，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 69.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 0.93%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（0.93%） 变为 制造业（0.93%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 重庆农村商业银行（03618）占净值 2.51%，较上季 HK。
• 中国财险（02328）占净值 2.21%，较上季 HK。
• 招商银行（03968）占净值 3.14%，较上季 HK。
• 渣打集团（02888）占净值 4.94%，较上季 HK。
• 中国平安（02318）占净值 3.67%，较上季 HK。
• 中国银行（03988）占净值 2.79%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 2.79%，较上季 HK。
• 汇丰控股（00005）占净值 4.08%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 2.91%，较上季 HK。
• 腾讯控股（00700）占净值 2.79%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 31.83%，持股集中度 为 0.0107。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0107，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-02-12 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -13.34%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。