国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A
(021643)公募FOF
1.2051
-0.39%-0.0047
单位净值 [2025-09-18]
1.2051
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：5.88%
- 最近一季：17.73%
- 最近半年：17.75%
- 今年以来：19.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.51%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：罗春鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.57% | 7.07% | 0.03 | 2.96% | 2.94% |
| 2025-06-30 | 1.02 | 0.95 | 0.04 | 3.72% | 3.47% | 0.06 | 6.39% | 5.97% | 0.10 | 10.29% | 9.61% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |