华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)A

(021658)公募股票型指数型
+添加自选
0.9960 ---0.0000
单位净值 [2024-11-29]
0.9960
累计净值 [2024-11-29]
       
净值估算 [2024-11-29   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.40%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.40%
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-29 0.9960 0.9960 0.00%
2024-11-22 0.9999 0.9999 0.00%
2024-11-20 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)A -0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.40%
同类型排名 3251/3430 1650/3430 3201/3430 2732/3430 2576/3430 2793/3430
上证指数 1.81% 1.22% 17.83% 6.93% 10.09% 11.82%
深成指 224.80% 222.90% 275.89% 241.10% 251.18% 11.41%
沪深300 19.88% 19.18% 38.73% 25.89% 29.62% 14.15%
股票型 1.77% 0.54% 22.51% 10.13% 5.95% 10.02%
混合型 1.61% -0.13% 15.00% 5.11% 2.27% 4.39%
债券型 0.30% 0.65% 1.50% 1.44% 3.34% 3.35%
FOF 0.92% 0.32% 14.34% 6.73% 2.34% 4.72%
QDII 1.68% -4.12% 15.80% 10.40% 8.64% 11.96%
另类投资 -0.35% -1.24% 0.90% 0.16% 6.26% 7.01%
ETF 1.66% 0.71% 25.85% 13.47% 8.96% 12.46%
净值货币型 0.03% 0.13% 0.38% 0.74% 2.00% 2.00%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期：

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季报日期：

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公告日期 标题
2024-11-21 华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
2024-11-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告
2024-10-30 华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议
2024-10-30 香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）（华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）A）基金产品资料概要
2024-10-30 华安基金管理有限公司华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2024-10-30 华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书
2024-10-30 华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告
2024-10-30 华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售公告